今日 ストップ安 2146 UTグループ 毎日ひと銘柄

 

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 UTグループの日足の株価チャート ↑
 

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UTグループの週足の株価チャート ↑

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 UTグループの月足の株価チャート ↑
 

ゆったん

今日は どういう銘柄ですか?

とく姉

今日は中間決算発表後、ストップ安になった2146 UTグループにしてみます。

ゆったん

毎日ひと銘柄の中では珍しい銘柄を選択されましたね。今の時価総額はいくらですか?     PERやPBRも教えてください。

とく姉

今の時価総額は1045億です。(2018年11月9日の終値) 参考ですが、PERは23.35倍       PBRは10.50倍
ROEやROAも参考で書いておきます。
 
 
ROE 48.6% 予50.1%
ROA 11.9% 予15.5%

 

 

ゆったん

なんかまだまだ伸びそうな銘柄な気がしますが、なんでストップ安になっちゃったんですかね。会社予想の進捗率で言えば45.3%くらいですよね。悪いんですか?

とく姉

PSRで1.63倍ほどですし、売上や利益で20%以上の伸びをしていますし、来期くらいまでは見込めそうな会社な気がします。、PEGレシオとかも1倍を切っていますし、年初来高値4365まで評価されていますし、市場ではそういう成長企業っていう評価だったと思います。ただコンセンサスは会社予想よりも高くそこから比べると低調だったと判断されたんじゃないかって思われます。
 

製造業派遣・請負大手。半導体向け中心だが自動車や電池など業種多様化。技術者派遣も開始

 

【復配視野】収益柱の製造派遣は住宅向け低調。が、中核の半導体・電子部品向けは好調持続。注力する自動車向けも客先の自社採用から派遣活用へのシフトを追い風に急拡大。育成中の技術者派遣も自動車関連が牽引。最高益更新。総還元性向は3割超。
【育 成】技術者派遣は新卒採用増に加え、製造派遣人材を育成しエンジニアへの転換を促進。製造派遣は医薬品分野も開拓。

 

 
 
 

ゆったん

人材派遣系の会社なんですね。そんな悪い感じの中間決算でもないはずなのに、ストップ安って、びっくりですね。

 

 

 

 

とく姉

  

普通でみたらそうですよね。増収増益は変わってないわけですが、会社予想でも進捗率が期待以下だったんだと思います。それに、アナリストとかついている銘柄の場合、市場コンセンサス>四季報>会社予想となります。なんでコンセンサスでの比較がなされることが多いんです。とくに機関投資家やファンドなどが入っている銘柄ならなおさら。

ゆったん

シビアすぎませんか?

とく姉

そうですね。グロース銘柄は、とくに高い期待を寄せられて株価が形成してしまっている割り勝ちな銘柄はシビアな目でみられます。増収増益だから良いと思うんですが、成長を期待して買われている銘柄なわけですから、成長の鈍化っていうのはマイナスなポイントとなります。市場がそう判断したなら、それが現在の評価です。とくに成長企業として一昨年から昨年、今年にかけて株価が10倍近い上がり方をしている会社なだけに、高い成長が株価に織り込まれていた分、進捗率の遅れは予想外のことだったのかもしれませんね。
 

ゆったん

厳しいですね。でも買い場なんじゃないですか?
 

とく姉

それはどうかわからないね。ただ、また高い成長を示してそれを市場が評価すれば、今は買い場ってなるかもしれないけど、株は心理と需給とトレンド。その流れが良くないっていうのはしばらくどう動くかはわからないね。

ゆったん

そうですか。

とく姉

この会社は自社株買いを過去にしてるけど、実際買ったのは1%ほどしか取得してないけど、アナウンスの力は強く、配当を出すよりキャピタルで良い影響を出しているからIRとしてはうまかったという感じはしてるよ。これも株主還元がうまくなされているってことでIRは評価したいね。最後に四季報などからみて思うことを少し。営業キャッシュフローが増えて、投資が落ち着いてきたからフリーキャッシュフローが増えて、企業として収穫期を迎えているのかもしれないね。財務は徐々に良くなってきてる。そういうなか、成長は鈍化っていう風にみられて下がったのかもしれないね。

ゆったん

そうなんですか。

とく姉

将来的な会社の規模や価値を時価総額ではかっているんだと思うからこのクラスまでなってくるといきなり倍々っていう風には増えなくなる。ただ時価で以前倍近くまで評価されたんなら、またいずれそのあたりまではいく可能性はあると思う。まあ今の時価と年間の売上で同じくらいだし、売上高経常利益率が6%台だから、それが10%台になればまた評価がかわってくるんじゃないかな。
 
 

 

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