精度を振り返る。マネジメントソリューションズ・ベイカレント・ウィルグループ・アイケイ・シェアリングテクノロジー・ネクステージ・アクリート・プロレド・UTほか

 

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2月8日現在のブログでフォローした銘柄、

フォローしてないけど、とりあげた銘柄を振り返ってみようと思います。

ROEやROA、PSRなどから企業を分析していく。複数の指標を絡めて、企業を比較することでわかること - ねこ∧――∧プロジェクト

 

現在5銘柄フォロー

ブログ開始時より、過去4か月で合計6銘柄フォロー

 

7033 マネジメントソリューションズ

 

2700で10月からフォロー ⇒ 1月25日 5750で、112%高まであがりました。

目標はテンバガーなのでこれからです。

フォロー中、今年2回ストップ高してます。

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7033

 

www.nekopuro.com

 

6532 ベイカレント・コンサルティング


2100で10月末にフォロー ⇒ 1月30日 3395で、61%高まであがりました。

一旦2800くらいまで調整しそうです。

ダブルは通過点になってくれると思っています。

フォロー中で今年1回ストップ高してます。

 

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6532

 6089 ウィルグループ

 

3Qを受けてストップ高で直近を終えています。

今年はじめてのストップ高でした。

フォロー 990→(2018.10)

高値  1229         安値  763

やっとまたプラテンですが、目標は変わらずダブル~トリプルと変えずにフォローします。

 

 

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6089

 

 

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2722 アイケイ

 

610で1月8日からフォロー ⇒ 1月30日 979で、60%高まであがりました。

75日線にそって、カップウィズハンドルのように調整しています。

とりあえずダブルが目標です。

 

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2722

 アイケイは

 10月から注目しており、ツィートはしてきました。

そして11月24日にはアイケイの個別分析で、

そのときフォローはしてなかったですが、

当時819円の時点で

 

割安にはなってきてるけど、需給が今は悪いから、もうしばらくは軟調が続くかもしれないね。2Q通過して3Q通過するころには流れが少しずつ変わるかもしれないけど、今はまだトレンドが下を向いているから。あわてて買う必要もないかもね。

 

とコメントしてました。

feminism-hysteric.hateblo.jp

 

 

3989 シェアリングテクノロジー

 

フォロー 1750→

高値  2753       安値  1131

フォローしたあと約60%高まであがってから、その後売られました。

フォローする姿勢は変えずにそのままにしています。

 

 

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3989


 

 

 

 

 

 

3186 ネクステージ

 

以前フォローしていたネクステージですが

780円で10月にフォローして、1月18日に1331まであがりました。

70%高までいきました。

 

MSワラントが発表されたので、ブログでも書きましたが、フォローから外しました。

 

発表時

フォロー 780(2018.10)⇒1199(2019.2.1) 53.71%高 

高値1331 安値762

 

 

最終

780(2018.10)⇒1019(2019.2.4)

30.64%高にて終了。

ダブル達成ならず。

MSワラントは株主軽視にあたるので、

行使期間中のフォローは

外しました。

 

その後さらに10%以上下落になっています。

 

 

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feminism-hysteric.hateblo.jp

 

 

ちなみに3186はブログできる以前から言うと、過去に250%以上の回収をさせてもらったグロース銘柄なので、今回外したのは、MSワラント行使終了するまで離れて、その後狙えるのか検討と考えました。

株主軽視のIRなので、マインドの具合をみながら、企業を見極めて投資を考えます。

行使が終われば、いくらかあがるでしょうが、良い銘柄を、良いタイミングで買い、良い銘柄であり続ける限り、持ち続けるのルールで考えたいと思います。

 

今フォローしている6089ウィルグループも同様な分析のもと、2017年に100%以上の回収した銘柄で、グロース投資のルールで、個人的にホルダーを使い分けてきました。

2018年10月ブログ立ち上げ時からは、良い銘柄で最低倍がとれそうならばフォローするということで、持ち続けるをテーマにしたブログにしているので、

その基準で判断します。

 

 

 

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3186

 

 

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4394 エクスモーション

1月25日株価4100円

組み込みソフトの品質改善に特化したコンサル会社みたいだね。上場して知名度があがったのは採用に有利に働いたみたいだね。それはコンサル系の会社には影響が大きいみたいだよ。マネジメントソリューションズやプロレドなどでも同じことが言えるし。成長速度があげれていけるようだと面白いだろうけど、今だとレシオがすでに2倍程度あるから、今の株価や時価は将来性もある程度織り込んだ数字とも言えそうだね。財務が良い会社だし、今後の動きにも注目してみたいよ。

 

と株価は織り込んでいると、

レシオが2倍で少し高いとコメント

現在3380円です。

 

ブログで銘柄を分析したが、フォローには至らず・・・。

 

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 6049 イトクロ

1月25日当時 株価3105

 

利益率は良いけど、売上がものすごく伸びているわけでもない、グロースっていう面でみればあんましだね。売上にたいして、時価総額が15倍近くにもなっている。株価は十分織り込んでしまっているとみた方が良いかもしれないね。レシオでも割安感はない。ただ財務は良いし、良い企業だとは思うよ。フリーキャッシュフローはプラスだし、しっかり投資もしている。グロースでないからフォローはしないけど。

 

とコメント。

 

現在3200

 

ブログで銘柄を分析したが、フォローには至らず・・・。

 

 

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4395 アクリート

12月12日の株価 1046

 

ROAとかは高い企業だから、なかなか優良だとは思うよ。フリーキャッシュフローもプラスだし、現金も持って財務は良い。ただ一株益とかの面でみるとそこまで爆発的かっていうと、及第点な感じかな。まあ決算とかみていかないとまだ判断がつかないね。材料はありそうな感じもするけど、とりあえずチェックレベルかな。まあ時価は低いけどね。PSRとかからみても、新興株の平均並み以上だから、やはり妥当な株価なのかな。

 

そのころ妥当もしくは少しだけ割安と判断。

そして材料はありそうと予想

 

最近材料出て大きくあがった。

 

現在1252

 

ただ成長株だけど、成長度合いと、そのときの株価の割安度でフォローにはいたらなかった。

 

ブログで銘柄を分析したが、フォローには至らず・・・。

 

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 4420 イーソル

 

ブログ取り上げ時の株価 5550円  (2018年11月20日終値)

 

そうだね。でも既に株価は時価300億近く、この手の会社だと、かなり織り込まれてる水準だとは思うよ。割安ではない気がするね。製造業だしね。PSR3倍は結構高い評価だね。成長性からみてもPEGレシオは3~4倍あると思うからね。結構将来を織り込んでいる株価だと思うから、注意しないといけないかもね。将来的な時価総額っていう意味でいえば、結構織り込んでいるんじゃないかなって思うよ。

 

当時、割高感もあると判断

 

現在4970

 

 

ブログで銘柄を分析したが、フォローには至らず・・・。

 

 

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4393 バンク オブ イノベーション

ストップ2連発した後掲載。

11月13日終値 2608円

 

まあ人気になっているからあがる可能性は高いとは思うけど、実際他のゲーセクなどとの比較でみた方が良いんじゃないかな。売上とかでみたら、エクストリームなどは参考になるだろうけど、時価200億、売上5倍あるgumiでも時価200億ほど、ブロコッリやドリコムあたりで時価200億弱 アエリアなどみても150億くらいだから、売上などからみて、もう少しはあがると思うけど、やっぱりゲーセクの中での時価っていうので判断されるようになっていくだろうから、今から投資するなら気を付けて投資する方が良いかもしれないね。ただ株は心理と需給とトレンドだから、今は強い動きだと思うね。

人気がでやすい銘柄だからね。でも同じゲーセクの成熟企業の株価から、将来的な株価っていうのは推測できるから、KlabやマーベラスでもPERは一桁で売上300億近くで営業利益50億くらいでも時価は400億~500億っていうのが実際のところで、ゲーセクは市場からそういう評価っていうのを理解しておかないと高値掴むかもしれないね。管理人は新興銘柄でまだ材料が少ないときに、ROEやROAや売上高経常利益率などや成長性っていうのはたしかめるようにしているよ。高ROEでROAもまずまずだったしね。ただ財務は有利子負債多いしまだまだだね。フリーキャッシュフロープラスになってきたから、少しずつ改善していきそうだね。

 

ストップ連発のときに警告。

時価は安かったが、ゲーセク全部で判断していくと明らかに割高感がありそうだったので、

ゲーセクの時価と比べると買えないと判断。

勢いがあるけど、買うのは注意と。

 

決算後に、ストップ高連発する前には、ツィッターで注目と何度かツィートはしてたが、

ストップ連発で妥当評価以上になったので、ブログにあげた。

 

現在1532

 

ブログで銘柄を分析したが、フォローには至らず・・・。

 

 

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 3491 GAテクノロジー

11月9日の終値で株価みると3040円

 

まあ売上がどの規模になるかわからないけど、時価も200億をこえているところなどをみると、将来的な規模からみれば結構評価はされていると思う。利益率などからみれば売上伸ばさないと利益もあがっていかないだろうから、不動産銘柄っていうのを考えると。株価は将来を織り込んだ株価形成していて、ただ、この会社がどの規模まで売上とかを伸ばしていけるのかは、もうしばらくみてみないとね。売上伸ばしたときに利益の出方がどう変わるか、キャッシュフローの流れがどう変わって財務がどうなっていっているのかっていうのはその都度みていかないと。だから、業種によっての、PERやPBRなどの成熟企業との比較っていうのは大事になっていくと思うね。

 

と判断。

3186ネクステージと同じ日にMSワラントを発表したので、

ツィッターでワラントだからとツィートそれから20%以上下げる。

現在2790円

 

ブログで銘柄を分析したが、フォローには至らず・・・。

 

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 7035 AND FACTORY

掲載当時株価 4395

 

まあ売上がどの規模になるかわからないけど、時価も200億をこえているところなどをみると、結構評価はされていると思う。倍になる可能性はあってもそれがさらにっていうと時価の兼ね合いからみれば、売上も利益も相当伸びないと時価があがってはいかないんじゃないかなって思うよ。どの規模の時価総額の会社になるってイメージしていくのが、グロース銘柄では大事だと思うから

 

まあおもしろい銘柄ではあると思うけど、過度に期待するのはどうかな。同業他社との兼ね合いで時価総額とか、成長の可能性、市場規模など考えた方が良いと思うよ。公募価格が2570円だし、今の株価はそこそこ織り込めていると思うけど。

 

期待値は高いが、株価は織り込みが進んでいると判断。

グロースだが、割り負けしているわけではないと判断。

 

現在4690

 

ブログで銘柄を分析したが、フォローには至らず・・・。

 

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 2146 UTグループ

 

スト安でになった当時に掲載

 

 

 

 この会社は自社株買いを過去にしてるけど、実際買ったのは1%ほどしか取得してないけど、アナウンスの力は強く、配当を出すよりキャピタルで良い影響を出しているからIRとしてはうまかったという感じはしてるよ。これも株主還元がうまくなされているってことでIRは評価したいね。最後に四季報などからみて思うことを少し。営業キャッシュフローが増えて、投資が落ち着いてきたからフリーキャッシュフローが増えて、企業として収穫期を迎えているのかもしれないね。財務は徐々に良くなってきてる。そういうなか、成長は鈍化っていう風にみられて下がったのかもしれないね。

 

将来的な会社の規模や価値を時価総額ではかっているんだと思うからこのクラスまでなってくるといきなり倍々っていう風には増えなくなる。ただ時価で以前倍近くまで評価されたんなら、またいずれそのあたりまではいく可能性はあると思う。まあ今の時価と年間の売上で同じくらいだし、売上高経常利益率が6%台だから、それが10%台になればまた評価がかわってくるんじゃないかな。

 

成長鈍化と捉えられ、妥当と評価。

当時と現在の株価はほぼ変わらず。

 

 

ブログで銘柄を分析したが、フォローには至らず・・・。

 

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 6563 みらいワークス

 

当時5600円ほど

 

まあ今の株価が結構織り込んでいる部分も大きいので、過度に期待はできないと思います。もうしばらくは高水準の成長が期待できるでしょうが、将来的にどのくらいの時価まで大きくなるかは未定ですね。相対的にみたら数年したら時価100億程度までは評価されるでしょうが、今の株価も織り込まれてるいるので、ある意味妥当なのかなって思いますが。売上高経常利益率とかが10%くらいになってくれば、評価されるようにもなるかもしれませんが、今はこんなもんじゃないですか?

 

十分将来が織り込まれていると判断

現在地合の悪化もあって3110

 

 

ブログで銘柄を分析したが、フォローには至らず・・・。

 

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4388 エーアイ

当時2800円ほど

 

PSRで20倍を越えてますし、音声合成サービスなどスマホなどのこれからの技術とかで、将来性などを期待して買われているんじゃないでしょうか。売上で15%くらい、利益で20%くらいの伸びを期待できるんじゃないかって思いますが、PEGレシオとかだと6倍近いので、株価は高めに評価されているのかもしれません。
それだけ人気があるのかもしれませんが。

 

将来性はあるし、材料はあると判断も、株価は高く織り込まれていると指摘。

 

 

現在1820

 

 

ブログで銘柄を分析したが、フォローには至らず・・・。

 

 

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7034 プロレド・パートナーズ

 

当時8120円

 

今の時価総額が200億以上なので、そこそこ評価されているので、

この時価がどこまであがるかはわからないですが、

上場来高値15460円 時価395億まで評価されて買われた実績があります。

 

将来的にその株価をまた更新していく可能性はあるとは思います。

短期的には上にも下にも動く可能性がありそうですが、

割安ではないと思いますが、

割り負けしているわけでもないですが、

安くなるようなら買える銘柄かもしれません。

 

私も安くなるようならと。

 

現状は様子見したい銘柄ですね。

株価は程よく織り込まれている状況と判断します。

 

現在7710円

 

現在フォローしてませんが、

個人的には安ければフォローしようと思っている銘柄です。

 

 

 

ブログで銘柄を分析したが、フォローには至らず・・・。

 

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4422 VALUNEX

 

当時その日ストップ高で5000円をつけた日に掲載。

 

 

うーん。成長企業だけど、これだけでは今期の算出がまだ難しい・・・。

売上5億だから。時価137億からどこまで化ける????

まあ時価でみると過度に期待しすぎてもとは思う感じです。

 

まだ市場の判断がはっきりしないので。

 

今日は地合が良かったのもあるし、ここも発行枚数が少ない部類だから、

プレミア化して株価がストップ高まであがった感じもある。

 

とツィッターでも何度かここを買うなら、7033、7034の方がかなり割安とツィート

売上などに対しての、過度の織り込みがなされていることを指摘。

 

現在2750円

 

ブログで銘柄を分析したが、フォローには至らず・・・。

 

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最後に

 

基本的に自分がフォローしたいかしたくないかを分析するために、

ブログにあげています。

なるべく新興銘柄を中心に分析を進めていくつもりです。

 

なかなか時間がなくって銘柄をあげていくことができていませんが、

時間を作りながら分析を進めていきたいと思います。

 

そこそこ分析していっているので、

精度はわりに良いと思っています。

フォローした銘柄はわりにパフォーマンスよく、

フォローしなかった銘柄は軟調だったという結果もでています。

それがブログの信頼につながればwww

 

10月くらいには良くツィートしてたんだけど、そのころツィートだけした銘柄もわりに大当たりして、それでフォロワーさんがフォローを誰もしてないころ0から60人くらいまでいってたんだけど、

今はたいしてツィートしてないですが、

おもしろい銘柄があればたまにツィートもします。

 

少しでも読んでくださる人のプラスになるようなブログにしていけたらと思っています。

 

これからもよろしくお願いします。

 

 

近々ねこぷろの別ブログで

7033などの分析をまた行います。

ねこぷろの株ブログをもうひとつの方でも詳しく行うつもりです。

 

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