6533 Orchestra Holdings(2019年8月)財務はまだまだだが、将来性という面でみればまだまだ成長には期待できる。M&A仲介事業に参入などは面白いが、給料面でもっとあげていかなければならない。現状は給料は安い。収益性の改善財務の改善も必要だが、将来性は十分。企業向けデジタルマーケが柱。 ユーザー属性に応じた企画・運用に強み。 システム開発が急成長

 

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6533 Orchestra Holdings

 

 


★ 企業の概要

 上場

2016.9

 

特色

企業向けデジタルマーケが柱。

ユーザー属性に応じた企画・運用に強み。

システム開発が急成長

 

連結事業

デジタルマーケティング

ライフテクノロジー

ソリューション

 

業種名

サービス業

 

解説記事

【連続増益】

システム開発は需要活発、期初買収の2社も寄与し急成長。

デジタルマーケティングは運用型ネット広告中心に順調。

占いアプリも着実。

開発体制増強に伴い人件費、採用費膨らむが増益続く。増配。

 

【M&A】

人材管理システム会社を4月買収。

今期業績への貢献小さいが今後の市場拡大見込む。

クラウド関連強化へ先行投資増やす。

今期中にM&A仲介事業参入計画。

 

従業員 <19.3>

連261名 単10名(34.2歳)

 

[年]480万円

 

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★ 売上(成長率)・経常利益(増益率)の実績と予想値

四季報2019年3集参照

売上(成長度合い)

 

売上  (前々期実績・四季報) 5897    

 

売上  (前期実績・四季報)  7255 (23.0%増)

 

売上  (今期予想・四季報)  9500 (30.9%増予定)

 

売上  (来期予想・四季報)  11500(21.0%増予定)

 

以上売上高・規模・成長具合

 

 

経常利益(増益度合い)

 

経常利益  (前々期実績・四季報)   363    

 

経常利益  (前期実績・四季報)    455(25.3%増)

 

経常利益  (今期予想・四季報)    570(25.2%増予定)

 

経常利益  (来期予想・四季報)    700(22.8%増予定)

 

 

以上、経常利益、増益度合い

 

  

まとめ★時価総額・PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)・PSR(株価売上高倍率)について - ねこぷろ

 

 

 

★ 株価チャート(日足)(週足)(月足)  

 

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日足

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週足

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月足



 

 

銘柄についての寸評・ひとことなど 

 財務面などについて

 

 

ねこぷろ

ROEは実績30%以上で見込み30%前後と高水準。
ROAは実績や見込みが10%前後とまずまずの高水準。
自己資本比率は30%前後とちょっと低いかな。
有利子負債に対して利益剰余金など見比べると有利子負債が利益剰余金と同じくらいで、インタレストカバレッジレシオなども400倍程度あって問題はなさそうだね。財務は良くはないけど、心配するほど悪くもないという感じかな。
 

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 キャッシュフローなどについて

 

 

ねこぷろ

営業活動によるキャッシュフローはプラス 前期対してきっちりと増えているからきちっと手元にお金がはいってきているってことで良いと思うよ。
投資活動によるキャッシュフローはマイナス しっかり投資しているって感じで良い感じだね。
フリーキャッシュフローはプラス 前期に対して増やしているし営業キャッシュフローで確実に稼げているから良いんじゃないかな。投資していていい感じだよ。
財務活動によるキャッシュフローはプラス。財務はしっかり改善の方向にすすめてもらいたいところだね。
 

 

 成長性や将来性などについて

 

 

ねこぷろ

売上で年20%以上での増収で成長しているから今後も期待できそうだね。
経常利益は投資もあるだろうけど、20%前後の伸びだし、高まではいかないけど、グロースだし、売上伸びているのが一番いいよね。。
収益性は5~7%前後でしばらくは移行するんじゃないかな。まあ改善されていく部分ではあると思うね。今は財務も含めて改善すべきところはあるけど、売上の成長を意識しているだろうから、心配しすぎる必要はないかもね。
現状時価110億前後。PSRでは1.6倍程度、PEGレシオでみても1倍台だし、割高感はさほどしないね。売上が予想通り伸びていくなら、将来的な時価総額からみると株価の上昇余地は十分あるんじゃないかと思うよ。M&A仲介事業参入計画などは面白そうに思えるけど、同業他社などのM&A仲介事業しているところの給料をみると、それなら社員の平均給与ももう少しあがっていかないととは思うね。給料面も含めて、今後の伸びには注目したいと思うよ。
 

 

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