4476 AICROSS(2020年2月)財務はまずまず、キャッシュフローは安定。原価率も改善傾向。販売管理費率は改善が進み収益性が伸びつつある。現状は妥当株価帯に。企業向けコミュニケーションツール提供。 メッセージサービスや企業内チャット。 AI解析も

 

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 4476 AICROSS

 

★ 企業の概要

 

 上場

2019.10

 

特色

企業向けコミュニケーションツール提供。

メッセージサービスや企業内チャット。

AI解析も

 

連結事業

メッセージングサービス

ビジネスチャットサービス

 

業種名

情報・通信業

 

解説記事

【増益基調】

収益柱のメッセージサービスは保険向け、証券向けに伸びる。

株式公開費用抑え営業増益。

20年12月期はメッセージサービスは顧客の業種広がる。

AI解析も浸透。人件費増かわし、連続営業増益。

 

【新技術】

優秀社員の離職防止に役立つ社内データのAI解析の研究に着手。

エボラブルアジア社とは、サイト利用者に有益情報を伝えるサービス開発を共同で研究。

 

従業員 <19.9>

30名(38.1歳)

 

[年]593万円

 

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★ 売上(成長率)・営業利益 (経常利益(増益率))の実績と予想値

 

四季報2019年4集(2019年12月発売号)より参照

 

 

 


【業績】   売上高     営業利益

単17.12*    574      4

 

単18.12*    1,120     100

 

単19.12予   1,330     155

 

単20.12予   1,800     200

 

 

  

まとめ★時価総額・PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)・PSR(株価売上高倍率)について - ねこぷろ

 

 

 

★ 株価チャート(日足)(週足)(月足)  

 

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日足

 

 

 

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銘柄についての寸評・ひとことなど  

 財務など

ROEやROA(2019年12月期 の実績・今期の予想 四季報参照など)

資本業務提携の意味とメリットを考える。 - ねこぷろ

 

 

ROE(自己資本利益率)

 

実績

18.5%

 

 

まあまあの水準だと考えます。

 

ROA(総資産利益率)

 

実績

25.3%

 

高水準だと考えます

 

 

無配の成長株にこそ投資の目。amazonなども無配でも成長投資を繰り返す限り、高いキャピタルゲインを実現し株主還元。日本株も税制などみても、無配でも事業規模拡大の増収企業への投資を - ねこぷろ

 

自己資本比率など財務

自己資本比率

70%台

 

なかなか良い感じの水準じゃないかと考えます

 

有利子負債と利益剰余金を比較すると

 

有利子負債が利益剰余金に対して

半分以下とまずまずだと思います。

 

総合的にみると

財務はいい感じと考えます。

 

 

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キャッシュフロー


2019年12月期の実績より

 

キャッシュフロー分析の重要性。実際のお金の流れを把握する。営業CFと投資CFと財務CFで会社の現状を把握しフリーCFで見通しを判断する。 - ねこぷろ

営業活動によるキャッシュフロープラス

前期もプラス

 

前期にたいして

増えているから

良いのではないかと考えます

 

 

投資活動によるキャッシュフローマイナス

前期もマイナス

 

しっかり投資していて

良いんじゃないかなと考えます

 

フリーキャッシュフロープラス 

前期もプラス

 

前期もプラスだったが、

前期よりその幅を増やしているのは

良いのではないかと考えます。

 

営業CFでしっかりプラスになって、

前期よりも伸ばしている感じだし、

 

しっかり投資も進んでいるみたいだから、

いい感じじゃないかなと考えます。

 

財務活動によるキャッシュフロープラス

上場などによって

資金を集めたっていう感じじゃないかなと推測できます

 

財務の改善も

今後期待していきたいところですね。 

 

総合的なキャッシュフローは

キャッシュフローは安定期

 

 

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今後の将来性・成長度合い・収益性とその構造など

 

売上や経常利益

増収増益見通し。

 

売上の伸びは 

前期(直近)の本決算で

29.4%

過去3年間の数字をみると

実績で

売上高直近3年成長率 

年換算 

41.5%成長

 

 

収益性

収益性

売上高営業利益率

前期(直近)の本決算で

13.1%

 

過去3年の

売上高営業利益率が

7.6%

 

 

内訳をみていくと

前期(直近)の本決算で

 

原価率

59.26%で、

 

なので粗利が

40%程度と

いい感じですね。

 

販売管理費率

27.60%

になっていますね。

 

 

原価率は良い感じで、

 

売上が伸びれば

利益の向上が期待できそうですね。

 

販売管理費率はそんなに高くもなく

ドンドン下がっている傾向です。

原価率も安定していますし、

いい傾向ではあると思います

 

 

個人投資家の株式投資における、高グロース割り負け銘柄・中長期保有・現物投資の優位性について、 - ねこぷろ

 

時価総額と現状の株価位置

 

現状の株価から

時価総額

約73億程度だが、

 

その時価総額は

 

PSRでみると

5.11倍程度

となっています

 

予想PERでは

54.3倍程度

となっています

 

上場からの年数などから、

現状のPSRをみると

 

妥当水準からやや高め

 

と言えるレベルではないかと考えます。

 

また予想PERなどを

成長率(売上・利益などの合算)で割って

 

PEGレシオで判断してみると

 

現状の株価は

 

妥当株価

とも言えるのではないかと考えます。

 

業績の見込みや、

予測値などから、

 

現状の株価などを加味してみると

 

将来的な株価上昇余地はあると考えます。

 

 

 

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