2471 エスプール(2020年7月)成長性+収益性は 18.4+9.1 で27.5ポイント。株価には割高感。成熟企業なので目線はグロースからバリューへの分岐へ。業界的には厳しいが、順調そう。コールセンター等への派遣と障害者雇用支援の農園事業が柱。 物流のアウトソーシングも行う

 

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簡易版・銘柄ピックアップ

通常の銘柄分析の半分程度の内容の簡易版です

ライトに掲載しておきます

 

 2471 エスプール

 

 上期経常を26%上方修正・最高益予想を上乗せ

 

収益性+成長性のポイント


直近の成長性+収益性は

18.4+9.1

で27.5ポイント

 

 

★ 企業の概要

 

設立

1999.12

 

上場

2006.2

 

特色

コールセンター等への派遣と障害者雇用支援の農園事業が柱。

物流のアウトソーシングも行う

 

連結事業

ビジネスソリューション

人材ソリューション

 

業種名

サービス業

 

解説記事

【続 伸】

新型コロナ響き人材派遣の携帯販売向け縮小、コールセンター向けも稼働率低下。

だがネット通販利用増え物流支援好調、

農園新設は屋内型に加え、従来型計画を3から5に引き上げ想定上回る。

採用支援寄与増。営業益続伸。普通3・3円配。

 

【ESG】

カーボンオフセット支援企業を子会社化へ。

環境ビジネス積極参入、大企業顧客の相互紹介で業績底上げも狙い。

 

従業員 <20.2>

連526名 単58名(34.1歳)

 

[年]536万円

 

 

 

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まとめ★時価総額・PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)・PSR(株価売上高倍率)について - ねこぷろ

 

 

 

★ 株価チャート(日足)(週足)(月足)  

 

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日足

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週足

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月足



 

 

 

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資本業務提携の意味とメリットを考える。 - ねこぷろ

 

 

 

無配の成長株にこそ投資の目。amazonなども無配でも成長投資を繰り返す限り、高いキャピタルゲインを実現し株主還元。日本株も税制などみても、無配でも事業規模拡大の増収企業への投資を - ねこぷろ

 

 

 

キャッシュフロー


2018年10月期の実績より

 

キャッシュフロー分析の重要性。実際のお金の流れを把握する。営業CFと投資CFと財務CFで会社の現状を把握しフリーCFで見通しを判断する。 - ねこぷろ

 

営業活動におけるキャッシュフロー

最新前期  1696百万円   前々期  724百万円

 

最新の本決算における実績では

営業活動によるキャッシュフロープラス

その前の期もプラス

 

前期にたいして

増えているから

良いのではないかと考えます

 

 

 

投資活動におけるキャッシュフロー

最新前期  △1474百万円   前々期  △878百万円

最新の本決算における実績では

投資活動によるキャッシュフローマイナス

その前の期もマイナス

 

しっかり投資していて

良いんじゃないかなと考えます

 

フリーキャッシュフロープラス 

前期もマイナス

 

前期はマイナスだったが、

プラスになっているので

良いのではないかと考えます。

 

営業CFでしっかりプラスになって、

前期よりも伸ばしている感じだし、

 

しっかり投資も進んでいるみたいだから、

いい感じじゃないかなと考えます。

 

 

 

財務活動におけるキャッシュフロー

最新前期  809百万円   前々期  1百万円

最新の本決算における実績では

財務活動によるキャッシュフロープラス

 

 

財務の改善も

今後期待していきたいところですね。 

 

総合的なキャッシュフローは

キャッシュフローは安定期

 

 

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今後の将来性・成長度合い・収益性とその構造など

 

売上や経常利益

増収増益見通し。

 

売上の伸びは 

前期(直近)の本決算で

18.4%

過去3年間の数字をみると

実績で

売上高直近3年成長率 

年換算 

23.8%成長

 

 

収益性

収益性

売上高営業利益率

前期(直近)の本決算で

9.1%

 

過去3年の

売上高営業利益率が

7.1%

 

 

内訳をみていくと

前期(直近)の本決算で

 

原価率

70.23%で、

 

なので粗利が

29%程度ですね。

業種的にこんなものですね

 

販売管理費率

20.60%

になっていますね。

 

 

原価率は仕方ないですね

 

販売管理費率は良い感じですね

なんとか収益性を確保できてる感じですね

 

原価率は若干向上させつつある感じですかね

 

 

個人投資家の株式投資における、高グロース割り負け銘柄・中長期保有・現物投資の優位性について、 - ねこぷろ

 

時価総額と現状の株価位置

 

現状の株価から

時価総額

約572億程度だが、

 

その時価総額は

 

PSRでみると

3.32倍程度

となっています

 

予想PERでは

42倍程度

となっています

 

上場からの年数などから、

現状のPSRをみると

 

やや割高水準

 

と言えるレベルではないかと考えます。

 

また予想PERなどを

成長率(売上・利益などの合算)で割って

 

PEGレシオで判断してみると

 

現状の株価は

 

やや割高な株価

とも言えるのではないかと考えます。

 

それでも人気を維持してきている銘柄だとも言えますね。」

 テンバガー達成銘柄ですね。

 

 

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