4396 システムサポート(2020年7月)直近の成長性+収益性は 17.9+4.5 で22.4ポイント 株価に爆発性は少なそう。ITシステム開発・保守、オラクルDB得意。 データセンター受託に注力、自社製ソフト販売も

 

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はじめに(あくまでどんな銘柄かを把握するためにお試し書きしてます)

どんな銘柄かを

個人的に調べるために

軽く書き出してみます

 

気になる銘柄ならば

今後深堀りしていきますが

そうでない銘柄は二度と書きませんwww

 

なので

ライトに書いてます。(簡易的に)

正規版の半分程度のゆるい書き方してみます

 

 

ニュース・話題など

高成長(高グロース)の会社をピックアップ。売上成長率と収益性など注目 - ねこぷろ

 4396 システムサポート

 

www.nekopuro.com

 

成長性+収益性のポイント


直近の成長性+収益性は

17.9+4.5

で22.4ポイント

 

 

上場しているSaaS銘柄(サース)、売上高のランキング上位、時価総額や指標と銘柄比較・相関や特色は(特色、サービス、売上規模、時価総額、成長性、原価率、販売管理費率、売上高営業利益率など) - ねこぷろ

 

企業が企業にモノやサービスを売るBtoBの強みとは。BtoCと比べてみる。BtoBの会社はBtoCの会社より爆発性はないが、持続的かつ安定的で比較的商品単価が高いのも特徴。 - ねこぷろ

資本業務提携の意味とメリットを考える。 - ねこぷろ

 

  

無配の成長株にこそ投資の目。amazonなども無配でも成長投資を繰り返す限り、高いキャピタルゲインを実現し株主還元。日本株も税制などみても、無配でも事業規模拡大の増収企業への投資を - ねこぷろ

 

 

 

★ 企業の概要

 四季報2020年2集(2020年6月発売号)より参照

 

 

決算

6月

 

設立

1980.1

 

上場

2018.8

 

特色

ITシステム開発・保守、オラクルDB得意。

データセンター受託に注力、自社製ソフト販売も

 

連結事業

ソリューション

アウトソーシング

プロダクト

 

 

業績見通し

【小幅増益】

柱のソリューションは新型コロナ影響で商談遅れあるが、

クラウド利用支援の受注が好調。

データセンターの順調な積み上げで営業増益。

21年6月期は一部業種で顧客企業のIT投資が縮小傾向。

新卒採用抑制の一方、開発投資増で小幅増益。

 

トピックス

【対 策】

展示会中心だった自社開発ソフトの新規営業はオンライン販促に切り替え。

シフト管理ソフトにはアプリ版を追加。

 

従業員 <19.6>

連956名 単796名(35.6歳)

 

[年]492万円

 

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まとめ★時価総額・PER(株価収益率)・PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)・PSR(株価売上高倍率)について - ねこぷろ

 

 

 

★ 株価チャート(日足)(週足) 

 

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日足

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週足


 

 

 

今後の将来性・成長度合い・収益性とその構造など

 

売上や営業利益(経常利益)

 

売上の伸びは 

前期(直近)の本決算で

17.9%

過去3年間の数字をみると

実績で

売上高直近3年成長率 

年換算 

13.2%成長

 

 

 

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収益性

収益性

売上高営業利益率

前期(直近)の本決算で

4.5%

 

過去3年の

売上高営業利益率が

3.8%

 

 

内訳をみていくと

前期(直近)の本決算で

 

原価率

75.12%で、

 

 

販売管理費率

20.36%

になっていますね。

 

 

原価率は徐々に改善しつつありますが

まだまだですね。

収益性の部分で圧迫しています

販売管理費率は低めなので

競争力がありますが、

原価率が悪いので

収益性がなかなか低めのままです

 

 

個人投資家の株式投資における、高グロース割り負け銘柄・中長期保有・現物投資の優位性について、 - ねこぷろ

 

時価総額と現状の株価位置

 

直近のキャッシュフローをみると

 

2017年

安定期

 

2018年

安定期

 

2019年

投資期

 

現状の株価から

時価総額

約195億程度だが、

それにたいしての価値っていう面で考えると

 

 会社の将来性などを加味した

事業価値や理論株価をみてみると

 

ここ最近の

過去3年間の売上成長率の平均値や

営業利益率などを加味して判断すると

 

事業価値が

11.3億円

 

財産価値が

16.4億円

 

有利子負債が

△12.1億円

 

事業+財産+有利子負債の合計で

株主価値と判断して

理論株価と呼ばれる株主価値を出してみると

約15.6億

 

 成長性などがもう少しあげていければっていう感じですかね

 

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